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產(chǎn)品名稱

日期

資產(chǎn)凈值(元)

單位凈值(元)

累計(jì)單位凈值(元)

潤悅1號(hào)第20期

20210730

58,282,786.410

1.0851

1.0851

潤悅1號(hào)第21期

20210730

42,538,598.730

1.1107

1.1107

潤悅1號(hào)第25期

20210730

112,239,398.440

1.0998

1.0998

潤悅1號(hào)第33期

20210730

149,542,307.030

1.0581

1.0581

潤悅1號(hào)第34期

20210730

58,171,429.390

1.0308

1.0308

潤悅1號(hào)第35期

20210730

11,164,992.070

1.0507

1.0507

潤悅1號(hào)第36期

20210730

96,769,084.560

1.0308

1.0308

潤悅1號(hào)第37期

20210730

55,035,689.510

1.0307

1.0307

潤悅1號(hào)第38期

20210730

126,114,001.460

1.0262

1.0262

潤悅1號(hào)第39期

20210730

123,806,732.090

1.0378

1.0378

潤悅1號(hào)第40期

20210730

116,467,252.070

1.0465

1.0465

潤悅1號(hào)第41期

20210730

113,807,398.430

1.0442

1.0442

潤悅1號(hào)第42期

20210730

124,834,534.280

1.0446

1.0446

潤悅1號(hào)第43期

20210730

94,464,479.700

1.0442

1.0442

潤悅1號(hào)第44期

20210730

91,473,631.570

1.0430

1.0430

潤悅1號(hào)第45期

20210730

104,665,809.180

1.0467

1.0467

潤悅1號(hào)第46期

20210730

86,589,708.570

1.0388

1.0388

潤悅1號(hào)第47期

20210730

149,070,087.470

1.0378

1.0378

潤悅1號(hào)第48期

20210730

81,295,414.130

1.0368

1.0368

潤悅1號(hào)第49期

20210730

81,793,038.770

1.0361

1.0361

潤悅1號(hào)第50期

20210730

135,012,807.730

1.0352

1.0352

潤悅1號(hào)第51期

20210730

148,808,915.780

1.0363

1.0363

潤悅1號(hào)第52期

20210730

67,898,079.130

1.0350

1.0350

潤悅1號(hào)第53期

20210730

99,618,982.920

1.0346

1.0346

潤悅1號(hào)第54期

20210730

39,789,301.680

1.0328

1.0328

潤悅1號(hào)第55期

20210730

150,898,231.090

1.0284

1.0284

潤悅1號(hào)第56期

20210730

127,827,069.600

1.0275

1.0275

潤悅1號(hào)第57期

20210730

189,034,614.650

1.0243

1.0243

潤悅1號(hào)第58期

20210730

69,985,481.830

1.0281

1.0281

潤悅1號(hào)第59期

20210730

27,785,459.270

1.0272

1.0272

潤悅1號(hào)第60期

20210730

42,799,948.460

1.0265

1.0265

潤悅1號(hào)第61期

20210730

21,903,929.400

1.0259

1.0259

潤悅1號(hào)第62期

20210730

83,230,493.380

1.0256

1.0256

潤悅1號(hào)第63期

20210730

189,431,952.860

1.0261

1.0261

潤悅1號(hào)第64期

20210730

45,241,051.210

1.0232

1.0232

潤悅1號(hào)第65期

20210730

36,478,780.270

1.0203

1.0203

潤悅1號(hào)第66期

20210730

206,367,154.270

1.0205

1.0205

潤悅1號(hào)第67期

20210730

173,094,467.240

1.0195

1.0195

潤悅1號(hào)第68期

20210730

203,921,954.720

1.0196

1.0196

潤悅1號(hào)第69期

20210730

105,235,622.640

1.0186

1.0186

潤悅1號(hào)第70期

20210730

122,268,320.940

1.0184

1.0184

潤悅1號(hào)第71期

20210730

132,970,858.590

1.0178

1.0178

潤悅1號(hào)第72期

20210730

82,629,405.670

1.0170

1.0170

潤悅1號(hào)第73期

20210730

32,615,453.500

1.0151

1.0151

潤悅1號(hào)第74期

20210730

36,120,528.260

1.0143

1.0143

潤悅1號(hào)第75期

20210730

81,002,012.180

1.0130

1.0130

潤悅1號(hào)第76期

20210730

114,321,058.210

1.0117

1.0117

潤悅1號(hào)第77期

20210730

149,301,456.000

1.0095

1.0095

潤悅1號(hào)第78期

20210730

74,890,140.480

1.0117

1.0117

潤悅1號(hào)第80期

20210730

74,796,023.620

1.0109

1.0109

潤悅1號(hào)第81期

20210730

42,668,479.300

1.0082

1.0082

潤悅1號(hào)第82期

20210730

43,911,505.000

1.0098

1.0098

潤悅1號(hào)第83期

20210730

31,374,508.900

1.0091

1.0091

潤悅1號(hào)第84期

20210730

100,720,004.110

1.0072

1.0072

潤悅1號(hào)第85期

20210730

77,947,240.560

1.0073

1.0073

潤悅1號(hào)第86期

20210730

52,165,971.060

1.0087

1.0087

潤悅1號(hào)第87期

20210730

27,727,251.970

1.0081

1.0081

潤悅1號(hào)第88期

20210730

38,217,954.800

1.0068

1.0068

潤悅1號(hào)第89期

20210730

67,381,461.650

1.0073

1.0073

潤悅1號(hào)第90期

20210730

25,916,007.390

1.0074

1.0074

潤悅1號(hào)第91期

20210730

30,203,375.400

1.0068

1.0068

潤悅1號(hào)第92期

20210730

32,141,769.450

1.0057

1.0057

潤悅1號(hào)第93期

20210730

58,509,360.950

1.0065

1.0065

潤悅1號(hào)第94期

20210730

25,324,117.760

1.0049

1.0049

潤悅1號(hào)第95期

20210730

50,261,194.100

1.0052

1.0052

潤悅1號(hào)第96期

20210730

50,246,263.970

1.0049

1.0049

潤悅1號(hào)第97期

20210730

59,715,978.250

1.0056

1.0056

潤悅1號(hào)第98期

20210730

38,698,138.320

1.0041

1.0041

潤悅1號(hào)第99期

20210730

82,710,268.220

1.0047

1.0047

潤悅1號(hào)第100期

20210730

102,338,456.960

1.0033

1.0033

潤悅1號(hào)第101期

20210730

50,155,876.770

1.0033

1.0033

潤悅1號(hào)第102期

20210730

37,654,470.170

1.0039

1.0039

潤悅1號(hào)第103期

20210730

46,637,608.420

1.0025

1.0025

潤悅1號(hào)第104期

20210730

149,685,954.480

1.0028

1.0028

潤悅1號(hào)第105期

20210730

108,295,514.490

1.0009

1.0009

潤悅1號(hào)第106期

20210730

49,974,383.760

1.0009

1.0009

潤悅1號(hào)第107期

20210730

130,133,690.380

1.0010

1.0010

潤悅1號(hào)第108期

20210730

62,109,303.470

1.0004

1.0004